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[快讯]交银添利发布2019年第三季报 十大重仓股

来源:丰智达营销团队 发布时间:2020-06-11热度:
[快讯]交银添利发布2019年第三季报 十大重仓股...

 
  CFi.CN讯:交银施罗德基金管理有限公司公布交银添利2019年第三季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期

(2019年7月1日-2019年9月30日)

1.本期已实现收益

14,664,840.70

2.本期利润

20,199,211.70

3.加权平均基金份额本期利润

0.0114

4.期末基金资产净值

2,226,960,084.67

5.期末基金份额净值

1.180
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例
(%)

1

601012

隆基股份

214,362

5,622,715.26

0.25

  中财网

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