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十大券商策略:扩大内需战略的明确是大牛市开启的信号!科技成长是中长期主线

来源:丰智达营销团队 发布时间:2020-06-09热度:
金融和周期等权重股估值依然偏低,宽松的宏观流动性环境下,指数下行的风险和空间较小。2、历次内需政策升级成...

(原标题:十大券商策略:扩大内需战略的明确是大牛市开启的信号!科技成长是中长期主线)

中信证券:A股仍在慢涨窗口,海外疫情才是关键变量

国内经济恢复趋势明确,且政策力度不减,预计“两会”将明确的政策共识不会弱于预期,叠加宽松的宏观流动性环境,A股依然处于本轮二季度慢涨的通道中。

国内基本面恢复趋势明确,4月经济数据验证复工复产顺利,且估算已回到同比正增长轨道,5月高频数据显示经济继续稳步恢复,预计下半年会回到合理运行区间。再次,国内政策力度不减,预计“两会”会明确增长目标和财政宽松力度,同时强化逆周期政策预期,并推动要素市场化改革和重点产业政策落地。

金融和周期等权重股估值依然偏低,宽松的宏观流动性环境下,指数下行的风险和空间较小。

A股依然处于本轮慢涨的窗口中,配置上,依然建议以新旧基建和科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线,其中短期可以重点关注“两会”舆情支撑的基建板块;同时继续布局前期受疫情压制的优质滞涨品种。

海通证券:短期保持耐心,步步为营

核心结论:①市场估值处于低位,流动性环境宽松,影响行情的核心因素是盈利,319以来阶段性反弹还需回撤震荡,源于目前数据偏弱。②展望全年,企业盈利有望填平Q1深坑,即正增长,但仍需跟踪后续政策和疫情控制情况,6-7月是个验证期。③中期坚定信心,短期保持耐心,步步为营,外需不足内需来补,先聚焦新基建和消费,中期科技和券商更优。

中信建投证券:市场调整延续但空间或有限

最新观点预判伴随疫情后复工潮启动,二、三季度经济有望逐级恢复常态,预计三季度末市场有望重回1月高点3150附近。

主板整体处于3月24日开启的上涨周期中,并在短期进入到2浪调整阶段,参考中国内需恢复速度,预计调整时间及空间或较低于预期,建议维持中等仓位,并耐心等待两会给出更明确信号方向。

创业板作为市场中的中小市值板块,受经济复苏消息影响更为显著,其短期节奏与主板接近,耐心等待可能不会太久的2浪调整结束,将是更好的介入时机,短期建议维持中等仓位不变,市值风格维持创业板占优。

国泰君安证券:全球股市修复渐入尾声,5月下旬关键时间窗口即将到来

全球股市修复渐入尾声。5月下旬关键时间窗口即将到来,当前全球市场已较充分定价经济复苏、疫情防控、流动性宽松等乐观预期。就A股而言,对流动性宽松不及预期、海外风险、A股供需平衡恶化的风险定价不足。从股价和资金看,市场修复幅度较为充分;从结构看,市场修复主要为权重股拉动,大部分股票表现疲软,上涨动力存疑。

安信证券:外需复苏有望超预期,“复苏牛”更坚实

未来几个月,A股的核心不是精准把握小波动,而是要确保把握住“复苏牛”的大趋势。“两会”结束并不会是“复苏牛”的结束。

预计A股仍将受益于流动性、盈利与风险偏好的持续边际改善,呈现震荡向上趋势,市场如因外部扰动出现短期回调,积极关注布局机会。近期行业重点关注:新能源汽车、军工、半导体、云计算、互联网、通信、券商、航空等,主题重点关注自主可控、卫星互联网、湖北区域振兴等。

中金公司:市场估值依然偏低,继续坚持“纯内需”与“进口替代”方向

综合考虑A股市场前期反弹力度要小于外围市场;中国复工复产在进一步深化,且大幅领先海外;国内政策正在发力,经济活动数据明显修复;两会将于本周召开,政策稳增长、稳预期在逐步提升。市场估值依然偏低,投资者仓位不高,后续对A股走势不必过于悲观。操作上继续坚持“纯内需”与“进口替代”方向。

方正证券:扩大内需战略的明确是大牛市开启的信号

1、扩内需力度随形势严峻不断加码,当外需遭遇明显冲击叠加部分内需不稳时,通常会提出最大力度的“扩消费、扩投资”组合。

2、历次内需政策升级成“双扩”后,各项措施不断加码出台,此后或同步,市场迎来一轮牛市。

3、当前消费与投资双轮驱动的扩大内需战略得到确认,而历史上扩大内需的明确提出往往是大牛市开启前的重要观察信号。

新时代证券:两会前后市场将会面临一次主线选择

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